績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.21% | 2.26% | 0.74% | 2.26% | 6.02% | -2.45% | -- | -- |
| 基準指數 | 2.68% | 4.39% | -2.15% | 2.12% | 8.42% | 2.19% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.33% | 2.22% | 3.43% | 2.24% | 7.79% | 20.34% | 20.91% | 29.25% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 86% | 94% | 53% | 88% | 51% | 22% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 9.5100 | 0.0500 | 0.53% |
| 2025/04/22 | 9.4600 | 0.0200 | 0.21% |
| 2025/04/21 | 9.4400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/20 | 9.4400 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/16 | 9.4800 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/15 | 9.4900 | 0.0300 | 0.32% |
| 2025/04/14 | 9.4600 | 0.0300 | 0.32% |
| 2025/04/13 | 9.4300 | 0.0700 | 0.75% |
| 2025/04/10 | 9.3600 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/09 | 9.4000 | -0.0400 | -0.42% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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